国泰海通180天持有债券发起A (021108.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0566元 (2026-01-14) 基金经理刘明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2369 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安180天持有债券发起C |
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国泰海通180天持有债券发起A(021108) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰海通180天持有债券发起 | |
| 基金主代码 | 021108 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-05-21 | |
| 总份额 | 2,890.54万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+一年期定期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰海通180天持有债券发起A | 国泰海通180天持有债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021108 | 021109 |
| 子基金份额 | 2,242.42万 份 (2025-09-30) | 648.12万 份 (2025-09-30) |