国泰海通180天持有债券发起A (021108.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0928元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1307 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通180天持有债券发起C |
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国泰海通180天持有债券发起A(021108) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.89万元 | 0.20% | 4,735.00元 | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.51万元 | 0.20% | 6,281.00元 | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3.46万元 | 0.20% | 8,641.00元 | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |