国泰海通180天持有债券发起A (021108.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0670元 (2026-03-04) 基金经理刘明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1762 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安180天持有债券发起C |
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国泰海通180天持有债券发起A(021108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-02 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-26 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-24 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-02 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-30 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-20 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-05 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-31 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-16 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |