国泰海通180天持有债券发起A (021108.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0573元 (2026-01-16) 基金经理刘明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2313 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安180天持有债券发起C |
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国泰海通180天持有债券发起A(021108) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,375.84万 | 2,242.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,142.30万 | 1,973.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,774.38万 | 1,669.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,421.15万 | 1,334.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,282.12万 | 2,248.62万元 | -- |
| 2024-05-21 | -- | -- | 2,148.75万元 | -- |