国泰海通180天持有债券发起A (021108.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0928元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1307 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通180天持有债券发起C |
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国泰海通180天持有债券发起A(021108) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 34.42% | 65.58% | 267.00 | 4.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 60.29% | 39.71% | 549.00 | 3.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 59.41% | 40.59% | 553.00 | 3.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 39.98% | 60.02% | 234.00 | 6.07万元 | -- |