广发中证港股通互联网ETF发起式联接A (021092.jj ) 港股通互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9242元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率135.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (5121 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通互联网ETF(520630) |
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广发中证港股通互联网ETF发起式联接A(021092) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 937.59万 | 4.40% |
| (其中) 股票 | 937.59万 | 4.40% | |
| 2 | 基金投资 | 1.85亿 | 86.85% |
| 3 | 固定收益投资 | 674.93万 | 3.17% |
| (其中) 债券 | 674.93万 | 3.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 963.27万 | 4.53% |
| 5 | 其他资产 | 222.76万 | 1.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.40%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 320.18万 | 1.50% |
| 非日常生活消费品 | 265.62万 | 1.25% |
| 信息技术 | 219.05万 | 1.03% |
| 日常消费品 | 81.53万 | 0.38% |
| 房地产 | 35.14万 | 0.17% |
| 金融 | 14.95万 | 0.07% |
| 工业 | 1.13万 | 0.005% |
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