广发中证港股通互联网ETF发起式联接A (021092.jj ) 港股通互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7712元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-06) 持仓换手率83.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.59% (5583 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通互联网ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A(021092) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.67亿 | 90.87% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,534.42万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 141.11万 | 0.77% |
加载中......