广发中证港股通互联网指数发起式A (021092.jj ) HKC互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1694元 (2025-12-24) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率150.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (1732 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网指数发起式C |
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广发中证港股通互联网指数发起式A(021092) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.15亿 | 85.06% |
| (其中) 股票 | 2.15亿 | 85.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,257.40万 | 12.89% |
| 3 | 其他资产 | 516.95万 | 2.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.06%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 7,824.53万 | 30.97% |
| 非日常生活消费品 | 6,028.28万 | 23.86% |
| 信息技术 | 4,740.68万 | 18.76% |
| 日常消费品 | 2,022.82万 | 8.01% |
| 房地产 | 495.59万 | 1.96% |
| 金融 | 274.77万 | 1.09% |
| 医疗保健 | 106.12万 | 0.42% |
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