广发中证港股通互联网指数发起式A (021092.jj ) HKC互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1676元 (2025-12-26) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率150.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.72% (1792 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网指数发起式C |
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广发中证港股通互联网指数发起式A(021092) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 1.33% | 16.61% | -0.99% | -3.14% | 0.77% | 5.27% | 4.32% | 3.04% | 11.30% | -9.72% | -5.39% | -4.59% | 17.18% | -10.51% |
| HKC互联网 | 3.98% | 19.79% | -0.75% | -3.88% | 2.12% | 6.15% | 4.98% | 3.46% | 11.94% | -10.10% | -5.40% | -4.89% | 27.69% | ||
| 2024 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -3.15% | -2.63% | 1.98% | 26.09% | -4.30% | -0.46% | 1.54% | -- | -- |
| HKC互联网 | -22.50% | 13.42% | -- | -- | -0.43% | -3.82% | -2.93% | 2.44% | 33.24% | -7.03% | -1.27% | 0.71% | 23.04% | ||
| 2023 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HKC互联网 | 7.42% | -14.91% | 6.14% | -7.85% | -10.61% | 3.35% | 14.77% | -8.02% | -5.48% | -4.58% | 2.59% | -6.70% | -24.74% | ||
| 2022 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HKC互联网 | -4.45% | -8.57% | -11.19% | -3.06% | 2.10% | 10.61% | -12.38% | -2.05% | -20.36% | -13.83% | 36.15% | 13.05% | -23.01% | ||
| 2021 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HKC互联网 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 1.89% | -8.87% | -6.14% | -12.57% |