广发中证港股通互联网ETF发起式联接A (021092.jj ) HKC互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0935元 (2026-02-25) 基金经理夏浩洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率150.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (3080 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通互联网ETF |
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广发中证港股通互联网ETF发起式联接A(021092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0935元 | 1.1509元 |
| 2026-02-24 | 1.0978元 | 1.1552元 |
| 2026-02-13 | 1.1368元 | 1.1942元 |
| 2026-02-12 | 1.1510元 | 1.2084元 |
| 2026-02-11 | 1.1686元 | 1.2260元 |
| 2026-02-10 | 1.1580元 | 1.2154元 |
| 2026-02-09 | 1.1579元 | 1.2153元 |
| 2026-02-06 | 1.1415元 | 1.1989元 |
| 2026-02-05 | 1.1603元 | 1.2177元 |
| 2026-02-04 | 1.1496元 | 1.2070元 |
| 2026-02-03 | 1.1780元 | 1.2354元 |
| 2026-02-02 | 1.1937元 | 1.2511元 |
| 2026-01-30 | 1.2255元 | 1.2829元 |
| 2026-01-29 | 1.2570元 | 1.3144元 |
| 2026-01-28 | 1.2549元 | 1.3123元 |
| 2026-01-27 | 1.2322元 | 1.2896元 |
| 2026-01-26 | 1.2228元 | 1.2802元 |
| 2026-01-23 | 1.2342元 | 1.2916元 |
| 2026-01-22 | 1.2268元 | 1.2842元 |
| 2026-01-21 | 1.2289元 | 1.2863元 |
| 2026-01-20 | 1.2162元 | 1.2736元 |
| 2026-01-19 | 1.2283元 | 1.2857元 |
| 2026-01-16 | 1.2553元 | 1.3127元 |
| 2026-01-15 | 1.2647元 | 1.3221元 |
| 2026-01-14 | 1.2875元 | 1.3449元 |
| 2026-01-13 | 1.2669元 | 1.3243元 |
| 2026-01-12 | 1.2634元 | 1.3208元 |
| 2026-01-09 | 1.2031元 | 1.2605元 |
| 2026-01-08 | 1.1903元 | 1.2477元 |
| 2026-01-07 | 1.2006元 | 1.2580元 |
| 2026-01-06 | 1.2165元 | 1.2739元 |
| 2026-01-05 | 1.2033元 | 1.2607元 |
| 2025-12-31 | 1.1600元 | 1.2174元 |
| 2025-12-30 | 1.1661元 | 1.2235元 |
| 2025-12-29 | 1.1581元 | 1.2155元 |
| 2025-12-26 | 1.1676元 | 1.2250元 |
| 2025-12-25 | 1.1682元 | 1.2256元 |
| 2025-12-24 | 1.1694元 | 1.2268元 |
| 2025-12-23 | 1.1732元 | 1.2306元 |
| 2025-12-22 | 1.1801元 | 1.2375元 |
| 2025-12-19 | 1.1744元 | 1.2318元 |
| 2025-12-18 | 1.1657元 | 1.2231元 |
| 2025-12-17 | 1.1772元 | 1.2346元 |
| 2025-12-16 | 1.1649元 | 1.2223元 |
| 2025-12-15 | 1.1856元 | 1.2430元 |
| 2025-12-12 | 1.2088元 | 1.2662元 |
| 2025-12-11 | 1.1883元 | 1.2457元 |
| 2025-12-10 | 1.1994元 | 1.2568元 |
| 2025-12-09 | 1.1971元 | 1.2545元 |
| 2025-12-08 | 1.2138元 | 1.2712元 |