广发中证港股通互联网ETF发起式联接A (021092.jj ) 港股通互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7966元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率135.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (5508 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通互联网ETF(520630) |
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广发中证港股通互联网ETF发起式联接A(021092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7966元 | 0.8540元 |
| 2026-06-17 | 0.8129元 | 0.8703元 |
| 2026-06-16 | 0.8183元 | 0.8757元 |
| 2026-06-15 | 0.8404元 | 0.8978元 |
| 2026-06-12 | 0.8396元 | 0.8970元 |
| 2026-06-11 | 0.8291元 | 0.8865元 |
| 2026-06-10 | 0.8436元 | 0.9010元 |
| 2026-06-09 | 0.8432元 | 0.9006元 |
| 2026-06-08 | 0.8431元 | 0.9005元 |
| 2026-06-05 | 0.8649元 | 0.9223元 |
| 2026-06-04 | 0.8693元 | 0.9267元 |
| 2026-06-03 | 0.8862元 | 0.9436元 |
| 2026-06-02 | 0.9229元 | 0.9803元 |
| 2026-06-01 | 0.8787元 | 0.9361元 |
| 2026-05-29 | 0.8476元 | 0.9050元 |
| 2026-05-28 | 0.8478元 | 0.9052元 |
| 2026-05-27 | 0.8664元 | 0.9238元 |
| 2026-05-26 | 0.8804元 | 0.9378元 |
| 2026-05-25 | 0.8882元 | 0.9456元 |
| 2026-05-22 | 0.8887元 | 0.9461元 |
| 2026-05-21 | 0.8862元 | 0.9436元 |
| 2026-05-20 | 0.9113元 | 0.9687元 |
| 2026-05-19 | 0.9252元 | 0.9826元 |
| 2026-05-18 | 0.9219元 | 0.9793元 |
| 2026-05-15 | 0.9339元 | 0.9913元 |
| 2026-05-14 | 0.9624元 | 1.0198元 |
| 2026-05-13 | 0.9609元 | 1.0183元 |
| 2026-05-12 | 0.9562元 | 1.0136元 |
| 2026-05-11 | 0.9672元 | 1.0246元 |
| 2026-05-08 | 0.9798元 | 1.0372元 |
| 2026-05-07 | 0.9736元 | 1.0310元 |
| 2026-05-06 | 0.9464元 | 1.0038元 |
| 2026-04-30 | 0.9242元 | 0.9816元 |
| 2026-04-29 | 0.9419元 | 0.9993元 |
| 2026-04-28 | 0.9221元 | 0.9795元 |
| 2026-04-27 | 0.9434元 | 1.0008元 |
| 2026-04-24 | 0.9556元 | 1.0130元 |
| 2026-04-23 | 0.9573元 | 1.0147元 |
| 2026-04-22 | 0.9704元 | 1.0278元 |
| 2026-04-21 | 0.9948元 | 1.0522元 |
| 2026-04-20 | 0.9996元 | 1.0570元 |
| 2026-04-17 | 0.9916元 | 1.0490元 |
| 2026-04-16 | 1.0017元 | 1.0591元 |
| 2026-04-15 | 0.9675元 | 1.0249元 |
| 2026-04-14 | 0.9557元 | 1.0131元 |
| 2026-04-13 | 0.9468元 | 1.0042元 |
| 2026-04-10 | 0.9640元 | 1.0214元 |
| 2026-04-09 | 0.9635元 | 1.0209元 |
| 2026-04-08 | 0.9852元 | 1.0426元 |
| 2026-04-07 | 0.9313元 | 0.9887元 |