广发中证港股通互联网指数发起式A (021092.jj ) HKC互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1694元 (2025-12-24) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率150.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (1732 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网指数发起式C |
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广发中证港股通互联网指数发起式A(021092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1694元 | 1.2268元 |
| 2025-12-23 | 1.1732元 | 1.2306元 |
| 2025-12-22 | 1.1801元 | 1.2375元 |
| 2025-12-19 | 1.1744元 | 1.2318元 |
| 2025-12-18 | 1.1657元 | 1.2231元 |
| 2025-12-17 | 1.1772元 | 1.2346元 |
| 2025-12-16 | 1.1649元 | 1.2223元 |
| 2025-12-15 | 1.1856元 | 1.2430元 |
| 2025-12-12 | 1.2088元 | 1.2662元 |
| 2025-12-11 | 1.1883元 | 1.2457元 |
| 2025-12-10 | 1.1994元 | 1.2568元 |
| 2025-12-09 | 1.1971元 | 1.2545元 |
| 2025-12-08 | 1.2138元 | 1.2712元 |
| 2025-12-05 | 1.2207元 | 1.2781元 |
| 2025-12-04 | 1.2117元 | 1.2691元 |
| 2025-12-03 | 1.1980元 | 1.2554元 |
| 2025-12-02 | 1.2195元 | 1.2769元 |
| 2025-12-01 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-11-28 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-11-27 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-11-26 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-11-25 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-11-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-11-21 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-11-20 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-11-19 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-11-18 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-11-17 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-11-14 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-11-13 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-11-12 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-11-11 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-11-10 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-11-07 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-11-06 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-11-05 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-11-04 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-11-03 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-10-31 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-10-30 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-10-29 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-10-28 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-10-27 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-10-24 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2025-10-23 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-10-22 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-10-21 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-10-20 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-10-17 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-10-16 | 1.3787元 | 1.3787元 |