广发中证港股通互联网ETF发起式联接A (021092.jj ) 港股通互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9242元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率135.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (5121 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通互联网ETF(520630) |
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广发中证港股通互联网ETF发起式联接A(021092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9242元 | 0.9816元 |
| 2026-04-29 | 0.9419元 | 0.9993元 |
| 2026-04-28 | 0.9221元 | 0.9795元 |
| 2026-04-27 | 0.9434元 | 1.0008元 |
| 2026-04-24 | 0.9556元 | 1.0130元 |
| 2026-04-23 | 0.9573元 | 1.0147元 |
| 2026-04-22 | 0.9704元 | 1.0278元 |
| 2026-04-21 | 0.9948元 | 1.0522元 |
| 2026-04-20 | 0.9996元 | 1.0570元 |
| 2026-04-17 | 0.9916元 | 1.0490元 |
| 2026-04-16 | 1.0017元 | 1.0591元 |
| 2026-04-15 | 0.9675元 | 1.0249元 |
| 2026-04-14 | 0.9557元 | 1.0131元 |
| 2026-04-13 | 0.9468元 | 1.0042元 |
| 2026-04-10 | 0.9640元 | 1.0214元 |
| 2026-04-09 | 0.9635元 | 1.0209元 |
| 2026-04-08 | 0.9852元 | 1.0426元 |
| 2026-04-07 | 0.9313元 | 0.9887元 |
| 2026-04-03 | 0.9323元 | 0.9897元 |
| 2026-04-02 | 0.9316元 | 0.9890元 |
| 2026-04-01 | 0.9534元 | 1.0108元 |
| 2026-03-31 | 0.9356元 | 0.9930元 |
| 2026-03-30 | 0.9470元 | 1.0044元 |
| 2026-03-27 | 0.9663元 | 1.0237元 |
| 2026-03-26 | 0.9636元 | 1.0210元 |
| 2026-03-25 | 0.9895元 | 1.0469元 |
| 2026-03-24 | 0.9677元 | 1.0251元 |
| 2026-03-23 | 0.9466元 | 1.0040元 |
| 2026-03-20 | 0.9776元 | 1.0350元 |
| 2026-03-19 | 1.0134元 | 1.0708元 |
| 2026-03-18 | 1.0395元 | 1.0969元 |
| 2026-03-17 | 1.0321元 | 1.0895元 |
| 2026-03-16 | 1.0327元 | 1.0901元 |
| 2026-03-13 | 1.0102元 | 1.0676元 |
| 2026-03-12 | 1.0166元 | 1.0740元 |
| 2026-03-11 | 1.0284元 | 1.0858元 |
| 2026-03-10 | 1.0364元 | 1.0938元 |
| 2026-03-09 | 1.0159元 | 1.0733元 |
| 2026-03-06 | 1.0113元 | 1.0687元 |
| 2026-03-05 | 0.9877元 | 1.0451元 |
| 2026-03-04 | 0.9993元 | 1.0567元 |
| 2026-03-03 | 1.0063元 | 1.0637元 |
| 2026-03-02 | 1.0294元 | 1.0868元 |
| 2026-02-27 | 1.0705元 | 1.1279元 |
| 2026-02-26 | 1.0655元 | 1.1229元 |
| 2026-02-25 | 1.0935元 | 1.1509元 |
| 2026-02-24 | 1.0978元 | 1.1552元 |
| 2026-02-13 | 1.1368元 | 1.1942元 |
| 2026-02-12 | 1.1510元 | 1.2084元 |
| 2026-02-11 | 1.1686元 | 1.2260元 |