广发中证港股通互联网ETF发起式联接A (021092.jj ) 港股通互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9434元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率135.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (4927 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通互联网ETF |
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广发中证港股通互联网ETF发起式联接A(021092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 78.23万元 | -- | 15.65万元 | -- |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 28.02万元 | -- | 5.60万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.29万元 | 0.50% | 1.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |