广发中证港股通互联网指数发起式A (021092.jj ) HKC互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1676元 (2025-12-26) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率150.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.72% (1792 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网指数发起式C |
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广发中证港股通互联网指数发起式A(021092) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.50元 | 1.07亿 | 7,141.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 7,788.82万 | 6,205.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 7,072.38万 | 5,789.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,519.95万 | 1,455.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,549.17万 | 1,434.95万元 | -- |
| 2024-05-16 | -- | -- | 1,250.44万元 | -- |