银华沪深300价值ETF发起式联接A (021038.jj ) 300价值 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1081元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率43.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (3057 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接C目标基金: 300价值A |
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银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-09-03 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-09-01 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-31 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-26 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-25 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-07 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-05 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-31 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-24 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-23 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-22 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-01 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |