银华沪深300价值ETF发起式联接A (021038.jj ) 300价值 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0510元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率43.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (4242 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接C目标基金: 300价值A(562320) |
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银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-14 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-13 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-30 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-09 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-31 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-23 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-19 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-11 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |