银华沪深300价值ETF发起式联接A (021038.jj ) 300价值 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0906元 (2026-03-20) 基金经理谭跃峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率105.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (2874 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接C目标基金: 300价值A |
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银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-19 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-11 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-05 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-12 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-10 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-09 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-05 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-02-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-28 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-21 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-07 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |