银华沪深300价值ETF发起式联接A (021038.jj ) 300价值 (半年) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模1,810.07万元 (2026-03-31) 基金净值1.0593元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率43.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4225 / 5894)
相关基金:	主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接C目标基金: 300价值A(562320)
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银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-21	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-28	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-21	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-27	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-11-27	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-27	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-29	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-18	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-04-21	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-01-02	银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额参加代销机构费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-01-02	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2024-12-25	银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-11-29	银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额参加销售机构认购费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-11-27	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-11-27	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-11-27	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-11-27	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-11-27	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论