银华沪深300价值ETF发起式联接A (021038.jj ) 300价值 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1081元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率43.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (3056 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接C目标基金: 300价值A |
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银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 银华沪深300价值ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 021038 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-24 | |
| 总份额 | 1,954.61万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 银华沪深300价值ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021038 | 021039 |
| 子基金份额 | 1,545.30万 份 (2026-06-30) | 409.31万 份 (2026-06-30) |