银华沪深300价值ETF发起式联接A (021038.jj ) 300价值 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1032元 (2026-01-30) 基金经理谭跃峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率105.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2637 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接C目标基金: 300价值A |
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银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.00万元 | 0.50% | 8,009.00元 | 0.10% |