银华沪深300价值ETF发起式联接A (021038.jj ) 300价值 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0339元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率43.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (4206 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接C目标基金: 300价值A(562320) |
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银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-01 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-23 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-02 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-29 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-14 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-13 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-30 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |