银华沪深300价值ETF发起式联接A (021038.jj ) 300价值 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1075元 (2026-02-04) 基金经理谭跃峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率105.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2681 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接C目标基金: 300价值A |
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银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 105.28% | 5,571.59万元 | 5,636.00元 | -- | 3,021.24万元 |