银华沪深300价值ETF发起式联接A (021038.jj ) 300价值 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0510元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率43.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (4242 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接C目标基金: 300价值A(562320) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,213.57万 | 93.18% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.40万 | 1.28% |
| (其中) 债券 | 30.40万 | 1.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 119.08万 | 5.01% |
| 4 | 其他资产 | 12.63万 | 0.53% |
加载中......