银华沪深300价值ETF发起式联接A (021038.jj ) 300价值 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1032元 (2026-01-30) 基金经理谭跃峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率105.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2795 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接C目标基金: 300价值A |
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银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,687.80万 | 64.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.30万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 30.30万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,372.14万 | 26.98% |
| 4 | 其他资产 | 701.18万 | 7.98% |
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