银华沪深300价值ETF发起式联接A
(021038.jj ) 300价值 (半年) 银华基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模2,040.69万元 (2025-12-31) 基金净值1.1075元 (2026-02-04) 基金经理谭跃峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率105.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2679 / 5627)
相关基金: 主从基金: 银华沪深300价值ETF发起式联接C目标基金: 300价值A
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银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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银华沪深300价值ETF发起式联接A.(021038) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华沪深300价值ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.11元2,040.69万1,846.78万元--
2025-09-301.04元1,889.28万1,816.79万元--
2025-06-301.05元3,021.24万2,868.35万元--
2025-03-311.00元5,116.41万5,109.26万元--
2024-12-24----9,712.09万元--

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