国投瑞银新活力混合D (020929.jj ) 申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0127元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5802 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合C |
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0127元 | 1.0669元 |
| 2026-08-27 | 1.0170元 | 1.0712元 |
| 2026-08-26 | 1.0116元 | 1.0658元 |
| 2026-08-25 | 1.0083元 | 1.0625元 |
| 2026-08-24 | 1.0085元 | 1.0627元 |
| 2026-08-21 | 1.0168元 | 1.0710元 |
| 2026-08-20 | 1.0210元 | 1.0752元 |
| 2026-08-19 | 1.0146元 | 1.0688元 |
| 2026-08-18 | 1.0283元 | 1.0825元 |
| 2026-08-17 | 1.0305元 | 1.0847元 |
| 2026-08-14 | 1.0224元 | 1.0766元 |
| 2026-08-13 | 1.0209元 | 1.0751元 |
| 2026-08-12 | 1.0240元 | 1.0782元 |
| 2026-08-11 | 1.0229元 | 1.0771元 |
| 2026-08-10 | 1.0265元 | 1.0807元 |
| 2026-08-07 | 1.0247元 | 1.0789元 |
| 2026-08-06 | 1.0140元 | 1.0682元 |
| 2026-08-05 | 1.0111元 | 1.0653元 |
| 2026-08-04 | 0.9977元 | 1.0519元 |
| 2026-08-03 | 0.9867元 | 1.0409元 |
| 2026-07-31 | 0.9932元 | 1.0474元 |
| 2026-07-30 | 0.9859元 | 1.0401元 |
| 2026-07-29 | 0.9959元 | 1.0501元 |
| 2026-07-28 | 0.9953元 | 1.0495元 |
| 2026-07-27 | 1.0108元 | 1.0650元 |
| 2026-07-24 | 0.9993元 | 1.0535元 |
| 2026-07-23 | 1.0062元 | 1.0604元 |
| 2026-07-22 | 1.0061元 | 1.0603元 |
| 2026-07-21 | 1.0065元 | 1.0607元 |
| 2026-07-20 | 0.9888元 | 1.0430元 |
| 2026-07-17 | 0.9956元 | 1.0498元 |
| 2026-07-16 | 1.0192元 | 1.0734元 |
| 2026-07-15 | 1.0274元 | 1.0816元 |
| 2026-07-14 | 1.0351元 | 1.0893元 |
| 2026-07-13 | 1.0220元 | 1.0762元 |
| 2026-07-10 | 1.0369元 | 1.0911元 |
| 2026-07-09 | 1.0482元 | 1.1024元 |
| 2026-07-08 | 1.0390元 | 1.0932元 |
| 2026-07-07 | 1.0456元 | 1.0998元 |
| 2026-07-06 | 1.0512元 | 1.1054元 |
| 2026-07-03 | 1.0527元 | 1.1069元 |
| 2026-07-02 | 1.0552元 | 1.1094元 |
| 2026-07-01 | 1.0715元 | 1.1257元 |
| 2026-06-30 | 1.0781元 | 1.1323元 |
| 2026-06-29 | 1.0707元 | 1.1249元 |
| 2026-06-26 | 1.0651元 | 1.1193元 |
| 2026-06-25 | 1.0752元 | 1.1294元 |
| 2026-06-24 | 1.0709元 | 1.1251元 |
| 2026-06-23 | 1.0576元 | 1.1118元 |
| 2026-06-22 | 1.0692元 | 1.1234元 |