国投瑞银新活力混合D (020929.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0395元 (2026-01-28) 基金经理李达夫张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (5049 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合C |
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0395元 | 1.0937元 |
| 2026-01-27 | 1.0323元 | 1.0865元 |
| 2026-01-26 | 1.0324元 | 1.0866元 |
| 2026-01-23 | 1.0334元 | 1.0876元 |
| 2026-01-22 | 1.0208元 | 1.0750元 |
| 2026-01-21 | 1.0176元 | 1.0718元 |
| 2026-01-20 | 1.0130元 | 1.0672元 |
| 2026-01-19 | 1.0129元 | 1.0671元 |
| 2026-01-16 | 1.0087元 | 1.0629元 |
| 2026-01-15 | 1.0072元 | 1.0614元 |
| 2026-01-14 | 1.0066元 | 1.0608元 |
| 2026-01-13 | 1.0081元 | 1.0623元 |
| 2026-01-12 | 1.0124元 | 1.0666元 |
| 2026-01-09 | 1.0049元 | 1.0591元 |
| 2026-01-08 | 0.9995元 | 1.0537元 |
| 2026-01-07 | 0.9976元 | 1.0518元 |
| 2026-01-06 | 0.9961元 | 1.0503元 |
| 2026-01-05 | 0.9902元 | 1.0444元 |
| 2025-12-31 | 0.9851元 | 1.0393元 |
| 2025-12-30 | 0.9859元 | 1.0401元 |
| 2025-12-29 | 0.9867元 | 1.0409元 |
| 2025-12-26 | 0.9933元 | 1.0475元 |
| 2025-12-25 | 0.9920元 | 1.0462元 |
| 2025-12-24 | 0.9916元 | 1.0458元 |
| 2025-12-23 | 0.9881元 | 1.0423元 |
| 2025-12-22 | 0.9859元 | 1.0401元 |
| 2025-12-19 | 0.9853元 | 1.0395元 |
| 2025-12-18 | 0.9823元 | 1.0365元 |
| 2025-12-17 | 0.9832元 | 1.0374元 |
| 2025-12-16 | 0.9755元 | 1.0297元 |
| 2025-12-15 | 0.9811元 | 1.0353元 |
| 2025-12-12 | 0.9861元 | 1.0403元 |
| 2025-12-11 | 0.9846元 | 1.0388元 |
| 2025-12-10 | 0.9857元 | 1.0399元 |
| 2025-12-09 | 0.9843元 | 1.0385元 |
| 2025-12-08 | 0.9856元 | 1.0398元 |
| 2025-12-05 | 0.9855元 | 1.0397元 |
| 2025-12-04 | 0.9801元 | 1.0343元 |
| 2025-12-03 | 0.9845元 | 1.0387元 |
| 2025-12-02 | 0.9888元 | 1.0430元 |
| 2025-12-01 | 0.9937元 | 1.0479元 |
| 2025-11-28 | 0.9917元 | 1.0459元 |
| 2025-11-27 | 0.9885元 | 1.0427元 |
| 2025-11-26 | 0.9896元 | 1.0438元 |
| 2025-11-25 | 0.9931元 | 1.0473元 |
| 2025-11-24 | 0.9920元 | 1.0462元 |
| 2025-11-21 | 0.9898元 | 1.0440元 |
| 2025-11-20 | 0.9999元 | 1.0541元 |
| 2025-11-19 | 1.0038元 | 1.0580元 |
| 2025-11-18 | 1.0052元 | 1.0594元 |