国投瑞银新活力混合D (020929.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫张清宁基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0471元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (5218 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合(001584) 、国投瑞银新活力混合C |
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0471元 | 1.1013元 |
| 2026-05-14 | 1.0541元 | 1.1083元 |
| 2026-05-13 | 1.0664元 | 1.1206元 |
| 2026-05-12 | 1.0623元 | 1.1165元 |
| 2026-05-11 | 1.0646元 | 1.1188元 |
| 2026-05-08 | 1.0556元 | 1.1098元 |
| 2026-05-07 | 1.0549元 | 1.1091元 |
| 2026-05-06 | 1.0505元 | 1.1047元 |
| 2026-04-30 | 1.0432元 | 1.0974元 |
| 2026-04-29 | 1.0416元 | 1.0958元 |
| 2026-04-28 | 1.0331元 | 1.0873元 |
| 2026-04-27 | 1.0337元 | 1.0879元 |
| 2026-04-24 | 1.0323元 | 1.0865元 |
| 2026-04-23 | 1.0344元 | 1.0886元 |
| 2026-04-22 | 1.0408元 | 1.0950元 |
| 2026-04-21 | 1.0312元 | 1.0854元 |
| 2026-04-20 | 1.0301元 | 1.0843元 |
| 2026-04-17 | 1.0265元 | 1.0807元 |
| 2026-04-16 | 1.0225元 | 1.0767元 |
| 2026-04-15 | 1.0178元 | 1.0720元 |
| 2026-04-14 | 1.0223元 | 1.0765元 |
| 2026-04-13 | 1.0159元 | 1.0701元 |
| 2026-04-10 | 1.0128元 | 1.0670元 |
| 2026-04-09 | 1.0081元 | 1.0623元 |
| 2026-04-08 | 1.0094元 | 1.0636元 |
| 2026-04-07 | 0.9936元 | 1.0478元 |
| 2026-04-03 | 0.9914元 | 1.0456元 |
| 2026-04-02 | 0.9928元 | 1.0470元 |
| 2026-04-01 | 0.9986元 | 1.0528元 |
| 2026-03-31 | 0.9907元 | 1.0449元 |
| 2026-03-30 | 1.0027元 | 1.0569元 |
| 2026-03-27 | 1.0047元 | 1.0589元 |
| 2026-03-26 | 1.0003元 | 1.0545元 |
| 2026-03-25 | 1.0050元 | 1.0592元 |
| 2026-03-24 | 1.0009元 | 1.0551元 |
| 2026-03-23 | 0.9931元 | 1.0473元 |
| 2026-03-20 | 1.0007元 | 1.0549元 |
| 2026-03-19 | 1.0013元 | 1.0555元 |
| 2026-03-18 | 1.0098元 | 1.0640元 |
| 2026-03-17 | 1.0053元 | 1.0595元 |
| 2026-03-16 | 1.0111元 | 1.0653元 |
| 2026-03-13 | 1.0169元 | 1.0711元 |
| 2026-03-12 | 1.0237元 | 1.0779元 |
| 2026-03-11 | 1.0261元 | 1.0803元 |
| 2026-03-10 | 1.0240元 | 1.0782元 |
| 2026-03-09 | 1.0200元 | 1.0742元 |
| 2026-03-06 | 1.0263元 | 1.0805元 |
| 2026-03-05 | 1.0247元 | 1.0789元 |
| 2026-03-04 | 1.0232元 | 1.0774元 |
| 2026-03-03 | 1.0292元 | 1.0834元 |