国投瑞银新活力混合D (020929.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0098元 (2026-03-18) 基金经理李达夫张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5567 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合C |
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0098元 | 1.0640元 |
| 2026-03-17 | 1.0053元 | 1.0595元 |
| 2026-03-16 | 1.0111元 | 1.0653元 |
| 2026-03-13 | 1.0169元 | 1.0711元 |
| 2026-03-12 | 1.0237元 | 1.0779元 |
| 2026-03-11 | 1.0261元 | 1.0803元 |
| 2026-03-10 | 1.0240元 | 1.0782元 |
| 2026-03-09 | 1.0200元 | 1.0742元 |
| 2026-03-06 | 1.0263元 | 1.0805元 |
| 2026-03-05 | 1.0247元 | 1.0789元 |
| 2026-03-04 | 1.0232元 | 1.0774元 |
| 2026-03-03 | 1.0292元 | 1.0834元 |
| 2026-03-02 | 1.0411元 | 1.0953元 |
| 2026-02-27 | 1.0392元 | 1.0934元 |
| 2026-02-26 | 1.0343元 | 1.0885元 |
| 2026-02-25 | 1.0384元 | 1.0926元 |
| 2026-02-24 | 1.0347元 | 1.0889元 |
| 2026-02-13 | 1.0274元 | 1.0816元 |
| 2026-02-12 | 1.0349元 | 1.0891元 |
| 2026-02-11 | 1.0311元 | 1.0853元 |
| 2026-02-10 | 1.0291元 | 1.0833元 |
| 2026-02-09 | 1.0301元 | 1.0843元 |
| 2026-02-06 | 1.0225元 | 1.0767元 |
| 2026-02-05 | 1.0181元 | 1.0723元 |
| 2026-02-04 | 1.0276元 | 1.0818元 |
| 2026-02-03 | 1.0231元 | 1.0773元 |
| 2026-02-02 | 1.0066元 | 1.0608元 |
| 2026-01-30 | 1.0243元 | 1.0785元 |
| 2026-01-29 | 1.0345元 | 1.0887元 |
| 2026-01-28 | 1.0395元 | 1.0937元 |
| 2026-01-27 | 1.0323元 | 1.0865元 |
| 2026-01-26 | 1.0324元 | 1.0866元 |
| 2026-01-23 | 1.0334元 | 1.0876元 |
| 2026-01-22 | 1.0208元 | 1.0750元 |
| 2026-01-21 | 1.0176元 | 1.0718元 |
| 2026-01-20 | 1.0130元 | 1.0672元 |
| 2026-01-19 | 1.0129元 | 1.0671元 |
| 2026-01-16 | 1.0087元 | 1.0629元 |
| 2026-01-15 | 1.0072元 | 1.0614元 |
| 2026-01-14 | 1.0066元 | 1.0608元 |
| 2026-01-13 | 1.0081元 | 1.0623元 |
| 2026-01-12 | 1.0124元 | 1.0666元 |
| 2026-01-09 | 1.0049元 | 1.0591元 |
| 2026-01-08 | 0.9995元 | 1.0537元 |
| 2026-01-07 | 0.9976元 | 1.0518元 |
| 2026-01-06 | 0.9961元 | 1.0503元 |
| 2026-01-05 | 0.9902元 | 1.0444元 |
| 2025-12-31 | 0.9851元 | 1.0393元 |
| 2025-12-30 | 0.9859元 | 1.0401元 |
| 2025-12-29 | 0.9867元 | 1.0409元 |