国投瑞银新活力混合D (020929.jj ) 申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9612元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (6080 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合C |
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9612元 | 1.0154元 |
| 2026-10-15 | 0.9586元 | 1.0128元 |
| 2026-10-14 | 0.9693元 | 1.0235元 |
| 2026-10-13 | 0.9754元 | 1.0296元 |
| 2026-10-12 | 0.9779元 | 1.0321元 |
| 2026-10-09 | 0.9832元 | 1.0374元 |
| 2026-10-08 | 0.9793元 | 1.0335元 |
| 2026-09-30 | 0.9894元 | 1.0436元 |
| 2026-09-29 | 0.9913元 | 1.0455元 |
| 2026-09-28 | 0.9865元 | 1.0407元 |
| 2026-09-24 | 0.9972元 | 1.0514元 |
| 2026-09-23 | 1.0069元 | 1.0611元 |
| 2026-09-22 | 1.0082元 | 1.0624元 |
| 2026-09-21 | 1.0074元 | 1.0616元 |
| 2026-09-18 | 0.9994元 | 1.0536元 |
| 2026-09-17 | 0.9926元 | 1.0468元 |
| 2026-09-16 | 0.9945元 | 1.0487元 |
| 2026-09-15 | 0.9908元 | 1.0450元 |
| 2026-09-14 | 0.9927元 | 1.0469元 |
| 2026-09-11 | 0.9908元 | 1.0450元 |
| 2026-09-10 | 0.9977元 | 1.0519元 |
| 2026-09-09 | 1.0028元 | 1.0570元 |
| 2026-09-08 | 1.0059元 | 1.0601元 |
| 2026-09-07 | 1.0053元 | 1.0595元 |
| 2026-09-04 | 1.0012元 | 1.0554元 |
| 2026-09-03 | 1.0060元 | 1.0602元 |
| 2026-09-02 | 1.0021元 | 1.0563元 |
| 2026-09-01 | 1.0095元 | 1.0637元 |
| 2026-08-31 | 1.0123元 | 1.0665元 |
| 2026-08-28 | 1.0127元 | 1.0669元 |
| 2026-08-27 | 1.0170元 | 1.0712元 |
| 2026-08-26 | 1.0116元 | 1.0658元 |
| 2026-08-25 | 1.0083元 | 1.0625元 |
| 2026-08-24 | 1.0085元 | 1.0627元 |
| 2026-08-21 | 1.0168元 | 1.0710元 |
| 2026-08-20 | 1.0210元 | 1.0752元 |
| 2026-08-19 | 1.0146元 | 1.0688元 |
| 2026-08-18 | 1.0283元 | 1.0825元 |
| 2026-08-17 | 1.0305元 | 1.0847元 |
| 2026-08-14 | 1.0224元 | 1.0766元 |
| 2026-08-13 | 1.0209元 | 1.0751元 |
| 2026-08-12 | 1.0240元 | 1.0782元 |
| 2026-08-11 | 1.0229元 | 1.0771元 |
| 2026-08-10 | 1.0265元 | 1.0807元 |
| 2026-08-07 | 1.0247元 | 1.0789元 |
| 2026-08-06 | 1.0140元 | 1.0682元 |
| 2026-08-05 | 1.0111元 | 1.0653元 |
| 2026-08-04 | 0.9977元 | 1.0519元 |
| 2026-08-03 | 0.9867元 | 1.0409元 |
| 2026-07-31 | 0.9932元 | 1.0474元 |