国投瑞银新活力混合D (020929.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0456元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5175 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合(001584) 、国投瑞银新活力混合C |
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0456元 | 1.0998元 |
| 2026-07-06 | 1.0512元 | 1.1054元 |
| 2026-07-03 | 1.0527元 | 1.1069元 |
| 2026-07-02 | 1.0552元 | 1.1094元 |
| 2026-07-01 | 1.0715元 | 1.1257元 |
| 2026-06-30 | 1.0781元 | 1.1323元 |
| 2026-06-29 | 1.0707元 | 1.1249元 |
| 2026-06-26 | 1.0651元 | 1.1193元 |
| 2026-06-25 | 1.0752元 | 1.1294元 |
| 2026-06-24 | 1.0709元 | 1.1251元 |
| 2026-06-23 | 1.0576元 | 1.1118元 |
| 2026-06-22 | 1.0692元 | 1.1234元 |
| 2026-06-18 | 1.0641元 | 1.1183元 |
| 2026-06-17 | 1.0624元 | 1.1166元 |
| 2026-06-16 | 1.0528元 | 1.1070元 |
| 2026-06-15 | 1.0469元 | 1.1011元 |
| 2026-06-12 | 1.0322元 | 1.0864元 |
| 2026-06-11 | 1.0263元 | 1.0805元 |
| 2026-06-10 | 1.0228元 | 1.0770元 |
| 2026-06-09 | 1.0324元 | 1.0866元 |
| 2026-06-08 | 1.0204元 | 1.0746元 |
| 2026-06-05 | 1.0333元 | 1.0875元 |
| 2026-06-04 | 1.0430元 | 1.0972元 |
| 2026-06-03 | 1.0426元 | 1.0968元 |
| 2026-06-02 | 1.0433元 | 1.0975元 |
| 2026-06-01 | 1.0399元 | 1.0941元 |
| 2026-05-29 | 1.0453元 | 1.0995元 |
| 2026-05-28 | 1.0564元 | 1.1106元 |
| 2026-05-27 | 1.0521元 | 1.1063元 |
| 2026-05-26 | 1.0569元 | 1.1111元 |
| 2026-05-25 | 1.0582元 | 1.1124元 |
| 2026-05-22 | 1.0536元 | 1.1078元 |
| 2026-05-21 | 1.0444元 | 1.0986元 |
| 2026-05-20 | 1.0553元 | 1.1095元 |
| 2026-05-19 | 1.0518元 | 1.1060元 |
| 2026-05-18 | 1.0467元 | 1.1009元 |
| 2026-05-15 | 1.0471元 | 1.1013元 |
| 2026-05-14 | 1.0541元 | 1.1083元 |
| 2026-05-13 | 1.0664元 | 1.1206元 |
| 2026-05-12 | 1.0623元 | 1.1165元 |
| 2026-05-11 | 1.0646元 | 1.1188元 |
| 2026-05-08 | 1.0556元 | 1.1098元 |
| 2026-05-07 | 1.0549元 | 1.1091元 |
| 2026-05-06 | 1.0505元 | 1.1047元 |
| 2026-04-30 | 1.0432元 | 1.0974元 |
| 2026-04-29 | 1.0416元 | 1.0958元 |
| 2026-04-28 | 1.0331元 | 1.0873元 |
| 2026-04-27 | 1.0337元 | 1.0879元 |
| 2026-04-24 | 1.0323元 | 1.0865元 |
| 2026-04-23 | 1.0344元 | 1.0886元 |