国投瑞银新活力混合D (020929.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0395元 (2026-01-28) 基金经理李达夫张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (5049 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合C |
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 3.06万 | 3.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2.98万 | 2.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4.00万 | 4.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4.06万 | 4.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5.10万 | 5.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.16万 | 5.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6.14万 | 5.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.99万 | 10.99万元 | -- |