国投瑞银新活力混合D (020929.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0456元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5175 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合(001584) 、国投瑞银新活力混合C |
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.002 元 | 4.00万 | 79.90元 | 0.20% | 3.11% |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0.03 元 | 4.00万 | 1,198.56元 | 2.91% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0222 元 | 5.99万 | 1,330.65元 | 2.14% | 2.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |