国投瑞银新活力混合D (020929.jj ) 申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0170元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5714 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.98% | 1.45% | -4.67% | 5.30% | 0.20% | 3.14% | -7.87% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 3.24% |
| 2025 | 0.010% | -0.52% | 0.16% | 0.84% | 0.32% | 0.34% | 0.17% | 0.05% | -0.69% | 1.36% | -1.71% | -0.67% | -0.38% |
| 2024 | -- | -- | 0.06% | 0.89% | 0.86% | 0.60% | 0.79% | -0.23% | -0.23% | 0.12% | 0.73% | 0.62% | 4.28% |