国投瑞银新活力混合D (020929.jj ) 申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0127元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5714 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合C |
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,742.59万 | 21.38% |
| (其中) 股票 | 1,742.59万 | 21.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,467.63万 | 67.09% |
| (其中) 债券 | 5,467.63万 | 67.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 936.83万 | 11.50% |
| 4 | 其他资产 | 2.70万 | 0.03% |
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