国投瑞银新活力混合D (020929.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0323元 (2026-01-27) 基金经理李达夫张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (5207 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合C |
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,441.70万 | 20.64% |
| (其中) 股票 | 1,441.70万 | 20.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,072.88万 | 72.63% |
| (其中) 债券 | 5,072.88万 | 72.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 463.48万 | 6.64% |
| 4 | 其他资产 | 6.35万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 860.86万 | 12.33% |
| 采矿业 | 302.99万 | 4.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.63万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.53万 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.75万 | 0.76% |
| 金融业 | 39.19万 | 0.56% |
| 建筑业 | 8.57万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 8.19万 | 0.12% |
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