国投瑞银新活力混合D (020929.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0098元 (2026-03-18) 基金经理李达夫张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5567 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合A 、国投瑞银新活力混合C |
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国投瑞银新活力混合D (020929.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0098元 (2026-03-18) 基金经理李达夫张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5567 / 9050) |
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