国投瑞银新活力混合D (020929.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫张清宁基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0471元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (5218 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合(001584) 、国投瑞银新活力混合C |
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |