估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银新活力混合D
(020929.jj )
申
基金经理
李达夫
基金类型
混合型
成立日期
2024-03-11
总资产规模
852.01万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0127
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(5802 / 9409)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银新活力混合A
、
国投瑞银新活力混合C
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国投瑞银新活力混合D(020929) - 基金投资策略和运作
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