银华添润定期开放债券D (020890.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0278元 (2026-03-04) 基金经理边慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6116 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添润定期开放债券A |
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银华添润定期开放债券D(020890) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 79.82 | 78.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 59.06 | 58.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 59.45 | 58.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 58.77 | 58.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 59.16 | 58.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 68.24 | 68.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 68.47 | 68.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 68.28 | 68.00元 | -- |