银华添润定期开放债券D(020890) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 79.73 | 78.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 79.22 | 78.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 79.82 | 78.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 59.06 | 58.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 59.45 | 58.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 58.77 | 58.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 59.16 | 58.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 68.24 | 68.00元 | -- |