银华添润定期开放债券D(020890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 30.77万元 | 0.30% | 10.26万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 30.77万元 | 0.30% | 10.26万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 129.66万元 | 0.30% | 43.22万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 129.66万元 | 0.30% | 43.22万元 | 0.10% |
| 2025-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 98.63万元 | 0.30% | 32.88万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 98.63万元 | 0.30% | 32.88万元 | 0.10% |
| 2025-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 371.49万元 | 0.30% | 123.83万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 371.49万元 | 0.30% | 123.83万元 | 0.10% |