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净值&收盘价
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公告
银华添润定期开放债券D
(020890.jj )
申
基金经理
边慧
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-27
总资产规模
79.73
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0243
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.79%
(6227 / 7457)
相关基金:
主从基金:
银华添润定期开放债券A
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银华添润定期开放债券D(020890) - 基金投资策略和运作
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