银华添润定期开放债券D (020890.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0278元 (2026-03-04) 基金经理边慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6116 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添润定期开放债券A |
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银华添润定期开放债券D(020890) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.11% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% |
| 2025 | -0.09% | -0.74% | 0.16% | 0.70% | 0.16% | 0.30% | -0.12% | -0.23% | -0.30% | 0.54% | -0.10% | 0.05% | 0.32% |
| 2024 | -- | -- | 0.13% | 0.28% | 0.41% | 0.39% | 0.44% | -0.35% | -0.43% | 0.11% | 0.62% | 0.91% | -- |