银华添润定期开放债券D(020890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0243元 | 1.0708元 |
| 2026-08-31 | 1.0241元 | 1.0706元 |
| 2026-08-28 | 1.0241元 | 1.0706元 |
| 2026-08-27 | 1.0242元 | 1.0707元 |
| 2026-08-26 | 1.0246元 | 1.0711元 |
| 2026-08-25 | 1.0247元 | 1.0712元 |
| 2026-08-24 | 1.0247元 | 1.0712元 |
| 2026-08-21 | 1.0245元 | 1.0710元 |
| 2026-08-20 | 1.0246元 | 1.0711元 |
| 2026-08-19 | 1.0247元 | 1.0712元 |
| 2026-08-18 | 1.0249元 | 1.0714元 |
| 2026-08-17 | 1.0245元 | 1.0710元 |
| 2026-08-14 | 1.0245元 | 1.0710元 |
| 2026-08-13 | 1.0243元 | 1.0708元 |
| 2026-08-12 | 1.0241元 | 1.0706元 |
| 2026-08-11 | 1.0241元 | 1.0706元 |
| 2026-08-10 | 1.0242元 | 1.0707元 |
| 2026-08-07 | 1.0240元 | 1.0705元 |
| 2026-08-06 | 1.0237元 | 1.0702元 |
| 2026-08-05 | 1.0236元 | 1.0701元 |
| 2026-08-04 | 1.0236元 | 1.0701元 |
| 2026-08-03 | 1.0234元 | 1.0699元 |
| 2026-07-31 | 1.0233元 | 1.0698元 |
| 2026-07-30 | 1.0232元 | 1.0697元 |
| 2026-07-29 | 1.0229元 | 1.0694元 |
| 2026-07-28 | 1.0228元 | 1.0693元 |
| 2026-07-27 | 1.0229元 | 1.0694元 |
| 2026-07-24 | 1.0228元 | 1.0693元 |
| 2026-07-23 | 1.0227元 | 1.0692元 |
| 2026-07-22 | 1.0226元 | 1.0691元 |
| 2026-07-21 | 1.0223元 | 1.0688元 |
| 2026-07-20 | 1.0223元 | 1.0688元 |
| 2026-07-17 | 1.0223元 | 1.0688元 |
| 2026-07-16 | 1.0222元 | 1.0687元 |
| 2026-07-15 | 1.0222元 | 1.0687元 |
| 2026-07-14 | 1.0220元 | 1.0685元 |
| 2026-07-13 | 1.0220元 | 1.0685元 |
| 2026-07-10 | 1.0220元 | 1.0685元 |
| 2026-07-09 | 1.0220元 | 1.0685元 |
| 2026-07-08 | 1.0220元 | 1.0685元 |
| 2026-07-07 | 1.0219元 | 1.0684元 |
| 2026-07-06 | 1.0220元 | 1.0685元 |
| 2026-07-03 | 1.0218元 | 1.0683元 |
| 2026-07-02 | 1.0218元 | 1.0683元 |
| 2026-07-01 | 1.0219元 | 1.0684元 |
| 2026-06-30 | 1.0222元 | 1.0687元 |
| 2026-06-29 | 1.0220元 | 1.0685元 |
| 2026-06-26 | 1.0217元 | 1.0682元 |
| 2026-06-25 | 1.0215元 | 1.0680元 |
| 2026-06-24 | 1.0211元 | 1.0676元 |