银华添润定期开放债券D (020890.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理边慧基金类型债券型成立日期2024-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0206元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6149 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添润定期开放债券(004087) |
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银华添润定期开放债券D(020890) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0145 元 | 78.00 | 1.13元 | 1.41% | 1.41% |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.008 元 | 68.00 | 0.54元 | 0.79% | 3.13% |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.024 元 | -- | -- | 2.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |