银华添润定期开放债券D (020890.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0278元 (2026-03-04) 基金经理边慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6116 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添润定期开放债券A |
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银华添润定期开放债券D(020890) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金全称 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华添润定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 004087 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-12-14 | |
| 总份额 | 2.02亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过把握债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。 | |
| 投资策略 | 封闭期内，本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华添润定期开放债券A | 银华添润定期开放债券D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004087 | 020890 |
| 子基金份额 | 2.02亿 份 (2025-12-31) | 78.00 份 (2025-12-31) |