银华添润定期开放债券D (020890.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理边慧基金类型债券型成立日期2024-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6157 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添润定期开放债券(004087) |
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银华添润定期开放债券D(020890) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.49% | 97.51% | 811.00 | 25.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84% | 98.16% | 733.00 | 28.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.27% | 99.73% | 640.00 | 159.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 299.00 | 335.89万元 | -- |