估值
净值&收盘价
回撤
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基金对比
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概况
公告
银华添润定期开放债券D
(020890.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
边慧
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-27
总资产规模
79.22
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0214
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.83%
(6217 / 7335)
相关基金:
主从基金:
银华添润定期开放债券(004087)
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银华添润定期开放债券D(020890) - 历史资产组合