嘉实多益债券A(020857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-23 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-22 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-21 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-20 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-16 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-15 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-14 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-13 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-10 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-09 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-08 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-07 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-06 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-02 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-01 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-29 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-26 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-25 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-24 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-23 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-22 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-18 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-17 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-16 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-15 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-12 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-11 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-09 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-08 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-05 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-04 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-03 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-01 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-29 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-26 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-25 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-21 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-18 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-15 | 1.1728元 | 1.1728元 |