嘉实多益债券A(020857) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.30亿 | 12.76% |
| (其中) 股票 | 6.30亿 | 12.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.36亿 | 85.87% |
| (其中) 债券 | 42.36亿 | 85.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,600.11万 | 0.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,747.53万 | 0.76% |
| 5 | 其他资产 | 413.17万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.76亿 | 9.65% |
| 采矿业 | 3,936.43万 | 0.80% |
| 金融业 | 2,087.56万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 184.72万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.86%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,959.28万 | 0.80% |
| 原材料 | 3,195.87万 | 0.65% |
| 非必需消费品 | 1,297.26万 | 0.26% |
| 工业 | 468.70万 | 0.10% |
| 金融 | 244.69万 | 0.05% |
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