嘉实多益债券A(020857) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,190.53万 | 13.21% |
| (其中) 股票 | 2,190.53万 | 13.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 79.30% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 79.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 299.88万 | 1.81% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 465.44万 | 2.81% |
| 5 | 其他资产 | 476.69万 | 2.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,409.56万 | 8.50% |
| 采矿业 | 188.99万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.72万 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.73万 | 0.47% |
| 金融业 | 54.78万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.66万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 31.80万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.56%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 148.49万 | 0.90% |
| 信息技术 | 77.76万 | 0.47% |
| 金融 | 32.04万 | 0.19% |
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