嘉实多益债券A
(020857.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模9,007.57万 (2025-09-30) 基金净值1.1056 (2025-12-23) 基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率91.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (317 / 7137)
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嘉实多益债券A(020857) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.26%-0.35%-0.06%0.25%-0.07%1.39%1.40%2.12%1.67%0.15%-0.62%0.64%6.40%
2024----------0.23%0.15%-0.12%1.79%0.57%0.67%0.47%--