嘉实多益债券A (020857.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理李涛吴翠基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模30.19亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1635元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-21) 持仓换手率13.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (227 / 7282)
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嘉实多益债券A(020857) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	嘉实多益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-21	嘉实多益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年04月21日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-21	嘉实多益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年04月21日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-21	嘉实多益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年04月21日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-18	关于嘉实多益债券基金经理变更的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-14	嘉实多益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年04月14日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-14	嘉实多益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年04月14日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-14	嘉实多益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年04月14日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-04-11	关于新增嘉实多益债券基金经理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-04-01	关于嘉实多益债券型证券投资基金2026年4月3日至4月7日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-03-30	嘉实多益债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-22	嘉实多益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-12-29	关于嘉实多益债券型证券投资基金2025年12月31日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-12-22	关于嘉实多益债券型证券投资基金2025年12月24日至12月26日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-12-01	嘉实多益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年12月01日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-10-28	嘉实多益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-10-27	关于嘉实多益债券2025年10月29日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-08-29	嘉实多益债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-07-21	嘉实多益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-06-27	关于嘉实多益债券2025年7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-06-25	嘉实多益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-06-25	嘉实多益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-04-22	嘉实多益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-04-16	关于嘉实多益债券2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-03-28	嘉实多益债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-01-22	嘉实多益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-12-24	嘉实多益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年12月24日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-12-24	嘉实多益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年12月24日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-12-03	嘉实多益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年12月03日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-10-25	嘉实多益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-08-02	关于嘉实多益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-06-25	嘉实多益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年06月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-06-25	嘉实多益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年06月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-05-08	嘉实多益债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-04-24	嘉实多益债券型证券投资基金延长募集期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2024-03-26	嘉实多益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2024-03-26	嘉实多益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2024-03-26	嘉实多益债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2024-03-26	嘉实多益债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2024-03-26	嘉实多益债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2024-03-26	嘉实多益债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论