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公告
嘉实多益债券A
(020857.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
李涛
吴翠
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-10
总资产规模
30.19亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1405
元
(
2026-04-29
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-21
)
持仓换手率
13.91%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.91%
(296 / 7266)
相关基金:
主从基金:
嘉实多益债券C
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嘉实多益债券A(020857) - 历史回撤和净值走势图
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.99%，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-04-08】，最大回撤耗时1个月29天，修复最大回撤耗时2个月17天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月29天，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-04-08】。最后更新于：2026-04-29。
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回撤周期:
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季度
半年
1年
3年
5年
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