嘉实多益债券A (020857.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模9,007.57万元 (2025-09-30) 基金净值1.1127元 (2026-01-05) 基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率91.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (297 / 7191)
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嘉实多益债券A(020857) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

嘉实多益债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	91.96%	2,913.44万元	5,772.90万元	1,804.52万元	6,469.46万元
2024-12-31	27.01%	1.01亿元	6,101.23万元	4,644.80万元	2.27亿元