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概况
announcement
嘉实多益债券A
(020857.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-10
总资产规模
9,007.57万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1078
元
(
2025-12-26
)
基金经理
高群山
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
91.96%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.50%
(317 / 7153)
相关基金:
主从基金:
嘉实多益债券C
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嘉实多益债券A(020857) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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嘉实多益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.10
元
9,007.57万
8,160.51万
元
--
2025-06-30
1.05
元
6,469.46万
6,170.20万
元
--
2025-03-31
1.03
元
9,558.22万
9,260.05万
元
--
2024-12-31
1.04
元
2.27亿
2.18亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
6.38亿
6.25亿
元
--
2024-05-07
--
--
18.51亿
元
--