嘉实多益债券A(020857) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 30.19亿 | 27.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9.84亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9,007.57万 | 8,160.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6,469.46万 | 6,170.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9,558.22万 | 9,260.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.27亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6.38亿 | 6.25亿元 | -- |