嘉实多益债券A(020857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-21 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-18 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-15 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-14 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-13 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-12 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-11 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-08 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-07 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-30 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-27 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-20 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-14 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-07 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-01 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-31 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |