嘉实多益债券A(020857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-09 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-05 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-02-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-30 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-27 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-26 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-22 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-20 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-19 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-16 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-15 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-14 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-08 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-07 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-06 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-31 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-30 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-10 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |