嘉实多益债券A(020857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-17 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-16 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-15 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-12 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-11 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-09 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-08 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-05 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-04 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-03 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-01 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-29 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-26 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-25 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-21 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-18 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-15 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-14 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-13 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-12 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-11 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-08 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-07 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-30 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-27 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-20 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-14 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-07 | 1.1151元 | 1.1151元 |