嘉实多益债券A(020857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-20 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-14 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-07 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-01 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-31 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-26 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-09 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-05 | 1.1196元 | 1.1196元 |