估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
万家信用恒利债券D
(020798.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
苏谋东
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-23
总资产规模
27.56亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2182
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.78%
(4132 / 7291)
相关基金:
主从基金:
万家信用恒利债券(519188)
、
万家信用恒利债券C
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万家信用恒利债券D(020798) - 历史资产组合