万家信用恒利债券D (020798.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2230元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4134 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家信用恒利债券(519188) 、万家信用恒利债券C |
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万家信用恒利债券D(020798) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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