万家信用恒利债券D(020798) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 586.74万元 | 0.30% | 146.68万元 | 0.08% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,447.00万元 | 0.40% | 361.75万元 | 0.10% |
| 2024-11-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 680.42万元 | 0.40% | 170.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-23 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,003.59万元 | 0.40% | 250.90万元 | 0.10% |