万家信用恒利债券D (020798.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2189元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4142 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家信用恒利债券(519188) 、万家信用恒利债券C |
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万家信用恒利债券D(020798) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 27.56亿 | 22.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 13.76亿 | 11.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 12.37亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 6.96亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 6.33亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 4.25亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 3.53亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1,146.20万 | 983.02万元 | -- |