万家信用恒利债券D (020798.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理苏谋东基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模27.56亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2180元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4031 / 7262)
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万家信用恒利债券D(020798) - 历史分红派息及拆分数据列表

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