万家信用恒利债券D (020798.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模12.37亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2009元 (2025-12-16) 基金经理苏谋东管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4562 / 7127)
相关基金:	主从基金: 万家信用恒利债券A 、万家信用恒利债券C
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万家信用恒利债券D(020798) - 历史分红派息及拆分数据列表

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